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北上資金又刷新紀錄!年度凈買入首超3000億,越到年底越瘋搶

來源:證券時報

  北上資金年度凈買入首次突破3000億元!

  周一,A股小幅震蕩,上證指數放量收了根十字陽線,這已是上證指數連續第6日收陽。盤面上,科技股與傳統產業的鋼鐵、煤炭、建筑建材等齊飛。北上資金周一凈買入33.91億元,連續18個交易日凈買入,并且有史以來首次突破年度凈買入3000億元,截至周一,北上資金年內累計凈買入達3027億元。

  破凈鋼鐵股受資金青睞

  鐵礦石期權周一正式掛牌交易,鐵礦石看漲期權“2002購710”合約大漲114.29%、“2002購690”合約漲105.3%,其他合約普遍上漲50%以上。在期權合約的大漲帶動下,鐵礦石期貨主力合約盤中一度放量漲停,截至收盤上漲5.58%,成交量比前一交易日放大近1倍,持倉增加了17.71萬手。

  在期權、期貨暴漲的影響下,周一鋼鐵板塊大幅拉升,板塊指數大漲2.42%,以全日最高點位收盤,成交量也由前一交易日的29.4億元,增長1倍多至63.1億元。華鐵應急、賽福天漲停,方大特鋼、韶鋼松山、柳鋼股份、三鋼閩光等漲幅居前。

  總體來看,鋼鐵企業盈利仍然堪憂,Wind數據統計顯示,前10月黑色金屬冶煉及壓延加工業實現利潤2119.1元,同比下降44.20%。但業績出現分化,特鋼盈利優于普鋼。2019年前三季度,申萬特鋼板塊合計實現凈利潤88.43億元,同比增長9.57%;申萬普鋼合計實現凈利潤366.48億元,同比下降49.69%。

  受總體盈利增速下降影響,鋼鐵板塊指數顯著跑輸大盤。持續的下跌,令鋼鐵股大面積跌破每股凈資產,截至周一,鞍鋼股份、河鋼股份、首鋼股份、安陽鋼鐵等18股破凈,板塊破凈率達31.58%。

  雖然盈利增速下滑,但隨著股價估值的下降,北上資金近期開始逆市增持部分鋼鐵行業的龍頭企業股份。寶鋼股份是當之無愧的中國最大鋼鐵企業,今年前三季度實現營收2172.1億元,凈利潤88.74億元。9月以來,北上資金一路增持,持倉由4.59億股增至目前7億股歷史最高。

  太鋼不銹、本鋼板材、重慶鋼鐵、南鋼股份等破凈鋼鐵股近期均獲得北上資金大幅增持。

  平安證券表示,隨著制造業轉型升級加速,特鋼市場向上空間逐步打開。同時由于特鋼價格較為剛性,特鋼企業盈利韌性更強。在行業盈利下行周期,特鋼板塊值得關注。普鋼板塊整體表現難以出彩,但個股或存在階段性機會。建議關注成本管控能力強、規模優勢明顯且估值低、股息率高的個股。

  芯片概念持續大漲

  在自主可控國產替代大趨勢背景下,受益于5G終端普及的新增需求增長,科技股今年以來時不時出現脈沖式行情。國產軟件、云計算、區塊鏈等熱門的科技股板塊周一大幅上揚。國產軟件板塊指數上漲2.77%,連續第7個交易日上漲,指數再度逼近年內新高。云計算板塊指數上漲1.97%,區塊鏈也整體上揚1.36%,均連收7陽。

  芯片板塊指數更是連續收10根陽線,周一上漲0.74%,成交量呈逐級放大的趨勢。科創板第一股華興源創擬11.5億元收購歐立通100%股權,又成為科創板重大資產重組第一股,周一放量漲停(20%),成交量由前一交易日6949萬元增至3.1億元。晶豐明源上漲逾11%,東軟載波漲停,睿創微納、匯頂科技、賽騰股份等漲幅居前。

  當前5G與AI提供的增長動力已經顯現,下游可穿戴設備與物聯網已有一定的增長趨勢,儲備了足夠的增長動能。疊加隨數字貨幣、區塊鏈等新技術對存儲器的增量需求加大,全球芯片產值已突破4000億元。未來隨人工智能、物聯網、區塊鏈等技術應用進一步落地,芯片市場需求有望進一步增長提升。

  廣闊的前景及增長潛力也吸引了各路資金的青睞,華興源創融資余額近期小幅增加逾300萬元,晶豐明源融資余額近一周增加了近700萬元。

  東軟載波近一周不但融資余額增加了逾700萬元,北上資金也大幅增持,由約130萬股增倉至301萬股,其中上周五1日就買入了逾99萬股,周一的漲停令加倉的資金受益匪淺。

  匯頂科技、賽騰股份、航錦科技、中國長城等芯片概念股近期也獲得北上資金大幅增持。

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