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海外沖擊波來襲,A股震蕩模式!半日成交近萬億,這一板塊仍堅挺

來源:證券時報

  在外圍市場暴跌之際,滬深各主要指數進入大幅震蕩模式,不過相比之下,A股仍然表現相對堅挺!滬深兩成交額半日達到9321億元!

  外圍股市暴跌 A股大幅震蕩

  海外新冠病毒感染病例近日大幅增加,海外市場對疫情拖累上半年全球經濟增長的擔憂逐漸顯現。疊加美國公布的經濟數據表現疲軟,其中,2月Markit綜合PMI初值跌至2013年以來最低水平49.6,自2013年10月以來首次低于50的榮枯分界線;服務業PMI為49.4,自2016年2月以來首次低于50的榮枯分界線。

  受此影響,隔夜歐美市場全線暴跌,截至收盤,道瓊斯指數大跌1031.61點,跌幅為3.56%,創下自2018年2月以來的最大單日跌幅,并跌破28000點整數關口,報收27960.80點,回吐了今年全部漲幅;標普500指數下跌3.35%至3225.89點,也創下近兩年最大單日跌幅,同樣回吐今年全部漲幅;納斯達克指數下跌3.71%至9221.28點。

  雖然市場暴跌,但新冠病毒治療相關概念美股集體飆升。NanoViricides、克利夫蘭生物實驗室、Inovio Pharmaceuticals、Co-Diagnostics、吉利德科學以及口罩股Alpha Pro Tech等大漲。

  歐洲市場,因意大利24日報告有230例確診病例、5名患者死亡。意大利采取了嚴格的應急措施,多座城市“封 城隔 離”,球賽被取消,博物館等公共設施也被關閉。意大利富時MIB指數因此暴跌5.5%。

  歐洲其他主要股市也跟隨全線重挫,德國DAX指數重挫逾4%,英國富時100指數和法國CAC40指數跌超3%,歐洲斯托克600指數跌3.79%。

  亞洲市場,韓國在周末將其冠狀病毒疫情警報提高到“最高水平”。韓國中央防疫對策本部24日通報,截至當地時間24日下午4時,累計確診新型冠狀病毒感染病例達833例,與前一天下午4時相比,韓國一天內增加病例231例。

  韓國中央應急處置本部副本部長金剛立在記者會上表示,大邱地區感染新冠肺炎的確診病例規模較大,若不能有效阻斷社區傳播,疫情很可能擴散至全國。韓國股市昨日因此暴跌3.87%,但今日早盤小幅低開后,開始展開反彈,截至發稿漲0.52%。

  日經225指數今日早盤大幅低開,盤中一度下跌逾4%,后隨韓國股市走強小幅反彈,截至發稿跌2.84%。港股市場表現相對強勢,今日只小幅低開后也開始反彈,截至發稿恒生指數微幅上漲0.17%。

  商品市場,受疲軟經濟數據影響,國際原油價格大幅下跌,據數據,NYMEX原油期貨收跌3.82%報51.34美元/桶,布油跌3.99%報55.63美元/桶。具有避險屬性的黃金價格24日大漲1.69%,創2013年2月以來的7年收盤新高,但盤中沖高回落,今日更是一度大跌,抹去昨日漲幅,截至發稿跌1.1%。

  國內期貨市場開盤,商品期貨也大面積下跌,鐵礦石、燃油一度跌逾2%,橡膠、棕櫚、滬金、滬銀等盤中也跌超1%,截至午間收盤,大部分品種都有所反彈,只小幅下跌。

  受隔夜美歐股市大跌拖累,今日,A股主要股指均大幅低開低走,上證指數圍繞3000點展開爭奪,由于節后連續上漲,積累了一定短期獲利盤,部分籌碼在外圍大跌影響下有所松動,截至午間收盤滬指跌2%;創業板指盤中曾一度飄紅,并再創出3年多來的新高。值得投資者注意的是,兩市半日成交量激增至9321億元。

  北上資金再次顯現出超強的市場敏感性,昨日白天A股、港股、日股均小幅震蕩,跌幅并不太明顯,僅韓國股市因疫情影響跌幅巨大,但北上資金大幅凈賣出87.05億元,創節后最大單日凈賣出額。而今日市場大跌,早盤北上資金僅小幅凈流出3億多元,而分市場看,北上資金逆勢凈流入深股通4.75億元,滬股通凈流出8.24億元。

  另外,早盤MSCI中國A股國際指數逆勢飄紅,MSCI中國A股指數也僅微幅下跌0.05%,顯示白馬藍籌股極其抗跌,外資也繼續看好A股市場,并沒有大幅減持跡象。

  盤面上,口罩防護概念大漲,板塊指數放量上漲0.72,半日成交266億元,超昨日全天251億元的成交量,江南高纖、搜于特、華升股份、道恩股份等9股漲停,潔特生物、再升科技、融捷健康等漲幅居前。

  受5G建設加速刺激,今日5G概念股繼續走強,宜通世紀、世嘉科技、永鼎股份、會暢通訊等5股漲停,中興通訊、吳通控股、烽火通信等盤中也強勢拉升。

  無人駕駛概念早盤也異軍突起,啟明信息、雙林股份、華陽集團、路暢科技等6股漲停,浙江世寶、高德紅外、中通客車、四維圖新等漲幅居前。

  機構提示短期風險 中長期繼續看牛

  興證研究認為,一系列穩增長政策正在從決策層、相關部委再向地方和實體經營部門逐步傳導。市場短期仍有望繼續有益于流動性改善、風險偏好提升,繼續對市場保持積極心態,把握大創新科技成長機會。

  中期層面,即將進入3月,月度、季度經濟數據將逐步出臺,市場將逐步回歸基本面運行邏輯,而由于復工較以往相對的延后,可能帶來基本面數據不及預期,對市場行情造成擾動、影響。2月19日央行四季度貨幣政策執行報告強調“科學穩健把握逆周期調節力度”,20日降低LPR的1年期利率10BP,2月21日政治局會議強調“積極的財政政策要更加積極有為,發揮好政策性金融作用;穩健的貨幣政策要更加靈活適度”,但由政策到實際效果,再到投資者基本面預期完全修復平穩前存在過程。這種時候是投資者們精挑細選“好股票”、積極布局“好賽道”的“好時機”。

  行業配置方面,聚焦“大創新”中的新能源車代表的先進制造業,半導體鏈、5G應用化等科技成長方向,“實干家”小企業有望相對更受益于本輪再融資新規。另一頭“核心資產”中受益于再融資政策放松、市場成交量放大,券商龍頭有望持續受益,全年來看地產低估值、業績穩定龍頭仍值得關注。

  國金策略認為,站在當前時點,我們仍維持“逆周期政策將修復投資者悲觀情緒,科技為配置主線”這一觀點,市場仍積極可為。當前A股市場所處的宏觀環境與2019年一季度所處的宏觀環境相似。如:穩增長的逆周期政策頻頻出臺,公開市場利率下調以及定向降準等貨幣政策后市可期;再則,科技板塊紅利進一步釋放,海外風險偏好整體延續高位,與此同時,對于A股業績來講,當前A股以及2019年一季度A股,均處于季報業績真空期,短期內業績沒法證偽。由此,我們預計當前A股有望演繹2019年Q1行情。從A股運行節奏上看,由于當前所處的指數估值高于2019年同期水平,市場波動或加大,但指數震蕩向上的趨勢仍將延續。

  展望A股風格及行業配置方面,“新基建”將優于“老基建”,我們建議投資者可重點配置“5G及5G上下游產業鏈、工業互聯網、醫療設備、光伏、電網”等;另外,我們仍維持美股映射下的配置主線,如“電動車產業鏈、云游戲、安全可控”等。

  中信策略認為,今年A股第一輪“填坑”行情主要由流動性寬松驅動,而各類信號明確后,其后續動能將趨于衰減,市場也將進入一段平和期。A股依然處于中期“小康牛”的通道中,預計產業資本入場和基本面回補驅動的第二輪上漲將在二季度啟動。市場短期仍有資金慣性流入和上行動能,但由于當前政策著力點轉向有序復工,貨幣政策目標更重穩增長,宏觀流動性寬松已難超預期。本輪市場資金輪動也已接近尾聲,個人投資者入場仍是近期主要驅動。建議密切關注“填坑”行情結束的三大類信號,包括復工和2月數據等基本面信號,利率趨勢等流動性信號,以及交易量和風格分化等市場信號。

  天風證券發文稱,看好2020年全球電子元器件行業整體步入價格上行通道,疫情背景下供給收縮影響更大,漲價邏輯得到強化,各產品漲價幅度有望提升、時間節點有望提前、提價速度有望提快,潛在業績彈性大,看好全年投資機會。

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