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內外利空合力沖擊 歷史悲劇又將重演?

來源:廣州萬隆

  昨天我們在文章中提到了滬指3000點魔咒,果然今天就得到了兌現!早盤A股在疫情全球擴散,歐美股市集體暴跌,以及內部獲利籌碼堆積面臨兌現的沖擊下,低開擊穿了3000點整數關口,雖然盤中醫藥以及部分科技股,讓市場一度出現反彈,強勢的創業板甚至還翻拉出紅盤,但截止到早盤最后一刻,A股還是沒能頂住壓力,放量大跌!

  這種反彈后又回頭帶有挖坑性質的走勢,不免讓人對于接下來的行情有所擔憂!那么這一次A股是否會再次上演此前的歷史悲劇,以3000點為起點走出一個大波段的下殺呢?在我們看來,雖然短期的下跌幅度有些超出市場預期,但中長期卻不存在持續下跌的基礎。

  因為,A股本輪上漲的主要邏輯是流動性的持續寬松,在央行貨幣政策沒有出現大幅轉向之前,這個驅動邏輯始終是明確的;而且,從今天下跌原因來看,主要是疫情在國外擴散所帶起的情緒化影響,并沒有直接干擾到國內企業的積極復工,對宏觀經濟面上的沖擊較小。

  所以,在上漲邏輯明確,下跌原因偏向情緒化的背景下,當前我們對于A股中長線上漲的趨勢,還沒有產生懷疑態度,特別是創業板的結構性牛市,幾乎已經明確!并且換一個角度來說,短期經過一波下跌調整,其實也在局部釋放了近期連續上漲,所形成了風險壓力,反而更利于中長線上漲行情的持續醞釀…

  當然,也很難否認,國外疫情發酵的規模暫時還難以判斷,一旦不幸釀成全球性的大事件,外圍股市持續下跌,那么A股短期內也很難獨善其身,所以,在中長線趨勢向好明確,但短期事件還存在較大不確定性的情況下,我們認為投資者可以對A股有信心,但同樣也需要在操作上,做好策略應對:

  具體可以分為三步來走,一方面,暫時規避受疫情直接影響的酒店、旅游、機場等板塊;畢竟當前很難判斷疫情在國外擴散的規模有多大,以及還會不會持續發酵?與其刀口舔血倒不如遠離危墻之下。另一方面,對自己手中的持倉全面分析診斷,如果是有業績支撐,行業發展良好,上漲邏輯明確的個股,可以選擇繼續堅守;比如,我們近期一直在提及的有業績驅動型的5G基站產業鏈、軟件云計算板塊仍然值得中線堅守。

  再一方面,股價居高不下的科技題材妖股,在操作上盡量謹慎對待,手中持有較多這一類型的個股,可以考慮逢高減倉或者調倉,如果有看好的標的,保持低吸布局策略,倉位較輕的投資,也正好可以利用當前下跌過程,對潛力題材進行追蹤,比如,中 美太空領域博弈,驅動下的天基互聯網、以及疫情全球化擴散,直接催化的病毒防治概念,都是短線可以追蹤的好方向。

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